NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信の分配金確定日は4月20日と10月20日。直近の分配金支払開始日は2026年5月29日。次の分配金支払いは2026年10月20日の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 4月,10月の20日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
１０月分権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年10月16日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年10月19日 |
| 次回権利確定日 | 2026年10月20日 |
４月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年04月16日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年04月19日 |
| 次回権利確定日 | 2027年04月20日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/04/20 | 2022年05月27日 | 214円 |
| 2022/10/20 | 2022年11月28日 | 214円 |
| 2023/04/20 | 2023年05月29日 | 231円 |
| 2023/10/20 | 2023年11月28日 | 219円 |
| 2024/04/20 | 2024年05月29日 | 255円 |
| 2024/10/20 | 2024年11月28日 | 256円 |
| 2025/04/20 | 2025年05月29日 | 287円 |
| 2025/10/20 | 2025年11月28日 | 307円 |
| 2026/04/20 | 2026年05月29日 | 330円 |