上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)の分配金確定日は1月10日と7月10日。直近の分配金支払開始日は2026年8月18日。次の分配金支払いは2027年1月上旬の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 1月,7月の10日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
１月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年01月06日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年01月07日 |
| 次回権利確定日 | 2027年01月12日 |
７月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年07月07日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年07月08日 |
| 次回権利確定日 | 2027年07月12日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2023/01/10 | 2023年02月17日 | 306円 |
| 2023/07/10 | 2023年08月18日 | 350円 |
| 2024/01/10 | 2024年02月16日 | 388円 |
| 2024/07/10 | 2024年08月16日 | 470円 |
| 2025/01/10 | 2025年02月18日 | 560円 |
| 2025/07/10 | 2025年08月18日 | 550円 |
| 2026/01/10 | 2026年02月18日 | 600円 |
| 2026/07/10 | 2026年08月18日 | 695円 |
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