分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年4回の実施 |
直近分配権利確定日
| 直近権利付最終 | 2025年03月18日 |
|---|---|
| 直近権利落ち日 | 2025年03月19日 |
| 直近権利確定日 | 2025年03月21日 |
分配支払開始予定日
| 権利落ち日 | 現地支払開始日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2023/06/19 | 2023年07月31日 | $1.638367 |
| 2023/09/14 | 2023年10月31日 | $1.583169 |
| 2023/12/15 | 2024年01月31日 | $1.906073 |
| 2024/03/15 | 2024年04月30日 | $1.594937 |
| 2024/06/20 | 2024年07月31日 | $1.759024 |
| 2024/09/19 | 2024年10月31日 | $1.745531 |
| 2024/12/19 | 2025年01月31日 | $1.965548 |
| 2025/03/19 | 2023年04月28日 | $1.695528 |