分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年4回の実施 | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
直近分配権利確定日
| 区分 | 6月分 | 9月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年06月19日 | 2024年09月18日 |
| 権利落ち日 | 2024年06月20日 | 2024年09月19日 |
| 権利確定日 | 2024年06月21日 | 2024年09月20日 |
分配金推移と支払日
| 権利落ち日 | 現地支払開始日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/12/16 | 2023年01月31日 | $1.781400 |
| 2023/03/17 | 2023年04月28日 | $1.506204 |
| 2023/06/19 | 2023年07月31日 | $1.638367 |
| 2023/09/14 | 2023年10月31日 | $1.583169 |
| 2023/12/15 | 2024年01月31日 | $1.906073 |
| 2024/03/15 | 2024年04月30日 | $1.594937 |
| 2024/06/20 | 2024年07月31日 | $1.759024 |
| 2024/09/19 | 2024年10月31日 | $1.745531 |