NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financialsの分配金確定日は1月15日と7月15日。直近の分配金支払開始日は2026年8月21日。次の分配金支払いは2027年1月中旬の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 1月,7月の15日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
１月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年01月13日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年01月14日 |
| 次回権利確定日 | 2027年01月15日 |
７月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年07月13日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年07月14日 |
| 次回権利確定日 | 2027年07月15日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2023/01/15 | 2023年02月22日 | 2,010円 |
| 2023/07/15 | 2023年08月23日 | 3,780円 |
| 2024/01/15 | 2024年02月22日 | 1,860円 |
| 2024/07/15 | 2024年08月23日 | 2,370円 |
| 2025/01/15 | 2025年02月21日 | 2,180円 |
| 2025/07/15 | 2025年08月22日 | 2,600円 |
| 2026/01/15 | 2026年02月20日 | 2,430円 |
| 2026/07/15 | 2026年08月21日 | 1,740円 |
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