NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)の分配金確定日は5月15日と11月15日。直近の分配金支払開始日は2026年6月23日。次の分配金支払いは2026年11月15日の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 5月,11月の15日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
１１月分権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年11月11日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年11月12日 |
| 次回権利確定日 | 2026年11月16日 |
５月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年05月12日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年05月13日 |
| 次回権利確定日 | 2027年05月17日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2024/11/15 | 2024年12月24日 | 10,730円 |
| 2025/05/15 | 2025年06月23日 | 5,000円 |
| 2025/11/15 | 2025年12月24日 | 4,920円 |
| 2026/05/15 | 2026年06月23日 | 5,150円 |