NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信の分配金確定日は3月7日と9月7日。直近の分配金支払開始日は2026年10月16日。次の分配金支払いは2027年3月上旬の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 3月,9月の7日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
３月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年03月03日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年03月04日 |
| 次回権利確定日 | 2027年03月08日 |
９月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年09月03日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年09月06日 |
| 次回権利確定日 | 2027年09月07日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2023/03/07 | 2023年04月14日 | 730円 |
| 2023/09/07 | 2023年10月16日 | 870円 |
| 2024/03/07 | 2024年04月15日 | 920円 |
| 2024/09/07 | 2024年10月16日 | 820円 |
| 2025/03/07 | 2025年04月15日 | 830円 |
| 2025/09/07 | 2025年10月16日 | 1,010円 |
| 2026/03/07 | 2026年04月15日 | 1,100円 |
| 2026/09/07 | 2026年10月16日 | 990円 |
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