NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の分配金確定日は3月7日・6月7日・9月7日・12月7日。直近の分配金支払開始日は2026年10月16日。次の分配金支払いは2026年12月上旬の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 3月,6月,9月,12月の7日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年4回の実施 |
次回分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年12月03日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年12月04日 |
| 次回権利確定日 | 2026年12月07日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2024/12/07 | 2025年01月15日 | 690円 |
| 2025/03/07 | 2025年04月15日 | 720円 |
| 2025/06/07 | 2025年07月16日 | 720円 |
| 2025/09/07 | 2025年10月16日 | 760円 |
| 2025/12/07 | 2026年01月15日 | 770円 |
| 2026/03/07 | 2026年04月15日 | 740円 |
| 2026/06/07 | 2026年07月16日 | 810円 |
| 2026/09/07 | 2026年10月16日 | 870円 |
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