iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)の分配金確定日は4月11日と10月11日。直近の分配金支払開始日は2026年5月20日。次の分配金支払いは2026年10月11日の権利確定分。
分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 4月,10月の11日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
１０月分権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年10月07日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年10月08日 |
| 次回権利確定日 | 2026年10月13日 |
４月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年04月07日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年04月08日 |
| 次回権利確定日 | 2027年04月12日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/04/11 | 2022年05月20日 | 3円 |
| 2022/10/11 | 2022年11月18日 | 5円 |
| 2023/04/11 | 2023年05月19日 | 20円 |
| 2023/10/11 | 2023年11月17日 | 12円 |
| 2024/04/11 | 2024年05月20日 | 45円 |
| 2024/10/11 | 2024年11月19日 | 16円 |
| 2025/04/11 | 2025年05月20日 | 48円 |
| 2025/10/11 | 2025年11月19日 | 52円 |
| 2026/04/11 | 2026年05月20日 | 45円 |