分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年2回の実施 | 2月,8月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 8月分 | 2月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2025年08月27日 | 2026年02月25日 |
| 権利落ち日 | 2025年08月28日 | 2026年02月26日 |
| 権利確定日 | 2025年08月29日 | 2026年02月27日 |
分配支払開始予定日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/02/28 | 2021年05月17日 | 10,080円 |
| 2021/08/31 | 2021年11月15日 | 10,035円 |
| 2022/02/28 | 2022年05月16日 | 10,485円 |
| 2022/08/31 | 2022年11月15日 | 10,299円 |
| 2023/02/28 | 2023年05月15日 | 10,778円 |
| 2023/08/31 | 2023年11月15日 | 10,645円 |
| 2024/02/29 | 2024年05月15日 | 11,459円 |
| 2024/08/31 | 2024年11月15日 | 11,064円 |
| 25/02/28(予 | - | 11,330円 |
| 25/08/31(予 | - | 2,180円 |
2025年3月1日に投資口1口につき5口の割合で分割を実施