分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年2回の実施 | 6月,12月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 06月分 | 12月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2025年06月26日 | 2025年12月26日 |
| 権利落ち日 | 2025年06月27日 | 2025年12月29日 |
| 権利確定日 | 2025年06月30日 | 2025年12月30日 |
分配支払開始予定日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/06/30 | 2021年09月15日 | 11,684円 |
| 2021/12/31 | 2022年03月15日 | 11,848円 |
| 2022/06/30 | 2022年09月15日 | 13,476円 |
| 2022/12/31 | 2023年03月16日 | 11,500円 |
| 2023/06/30 | 2023年09月15日 | 11,500円 |
| 2023/12/31 | 2024年03月15日 | 11,500円 |
| 2024/06/30 | 2024年09月13日 | 13,082円 |
| 2024/12/31 | 2025年03月17日 | 2,462円 |
| 25/06/30(予 | - | 2,400円 |
| 25/12/31(予 | - | 2,400円 |
2024年10月1日に1口につき5口の割合で投資口の分割を実施