分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年2回の実施 | 6月,12月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 06月分 | 12月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2025年06月26日 | 2025年12月26日 |
| 権利落ち日 | 2025年06月27日 | 2025年12月29日 |
| 権利確定日 | 2025年06月30日 | 2025年12月30日 |
分配支払開始予定日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/06/30 | 2021年09月10日 | 7,657円 |
| 2021/12/31 | 2022年03月10日 | 7,550円 |
| 2022/06/30 | 2022年09月09日 | 7,800円 |
| 2022/12/31 | 2023年03月10日 | 7,750円 |
| 2023/06/30 | 2023年09月08日 | 7,600円 |
| 2023/12/31 | 2024年03月08日 | 7,600円 |
| 2024/06/30 | 2024年09月10日 | 7,600円 |
| 2024/12/31 | 2025年03月10日 | 7,935円 |
| 25/06/30(予 | - | 7,950円 |
| 25/12/31(予 | - | 2,002円 |
2025年7月1日に投資口1口につき4口の割合で分割を実施