分配基準日はいつか
年間分配回数 | 年2回実施 |
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分配金基準日 | 5月,11月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 11月分 | 05月分 |
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権利付最終 | 2024年11月27日 | 2025年05月28日 |
権利落ち日 | 2024年11月28日 | 2025年05月29日 |
権利確定日 | 2024年11月29日 | 2025年05月30日 |
分配支払開始予定日
23/05確定分 | 2023年08月15日 |
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23/11確定分 | 2024年02月15日 |
一口当たり分配推移
2020/05 | 13,595円 |
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2020/11 | 13,817円 |
2021/05 | 14,000円 |
2021/11 | 14,000円 |
2022/05 | 14,000円 |
2022/11 | 13,700円 |
2023/05 | 13,700円 |
2023/11 | 13,700円 |
24/05(予 | 13,700円 |
24/11(予 | 6,850円 |
2024年6月1日に1口につき2口の割合で投資口分割を実施