NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信の分配金確定日は3月7日と9月7日。直近の分配金支払開始日は2026年4月15日。次の分配金支払いは2026年9月7日の権利確定分。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 3月,9月の7日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
９月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年09月03日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年09月04日 |
| 次回権利確定日 | 2026年09月07日 |
３月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年03月03日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年03月04日 |
| 次回権利確定日 | 2027年03月08日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/03/07 | 2022年04月15日 | 1,610円 |
| 2022/09/07 | 2022年10月14日 | 2,040円 |
| 2023/03/07 | 2023年04月14日 | 2,140円 |
| 2023/09/07 | 2023年10月16日 | 2,350円 |
| 2024/03/07 | 2024年04月15日 | 2,580円 |
| 2024/09/07 | 2024年10月16日 | 2,700円 |
| 2025/03/07 | 2025年04月15日 | 2,670円 |
| 2025/09/07 | 2025年10月16日 | 2,740円 |
| 2026/03/07 | 2026年04月15日 | 2,980円 |