上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジありの分配金確定日は1月と7月の各8日。分配金支払日はそれぞれ2月中旬と8月中旬頃となっています。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 1月,7月の8日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
７月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
１月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/07/08 | 2022年08月16日 | 4.6円 |
| 2023/01/08 | 2023年02月16日 | 4.3円 |
| 2023/07/08 | 2023年08月16日 | 4.4円 |
| 2024/01/08 | 2024年02月16日 | 6.1円 |
| 2024/07/08 | 2024年08月16日 | 8.1円 |
| 2025/01/08 | 2025年02月14日 | 5.0円 |
| 2025/07/08 | 5.0円 | |
| 2026/01/08 | 5.0円 |