上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)の分配金確定日は2月・5月・8月・11月の各10日。直近の分配金支払開始日は2026年3月19日。次の分配金支払いは2026年5月10日の権利確定分。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 2月,5月,8月,11月の10日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年4回の実施 |
５月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年05月01日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年05月07日 |
| 次回権利確定日 | 2026年05月11日 |
８月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年08月06日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年08月07日 |
| 次回権利確定日 | 2026年08月10日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2024/02/10 | 2024年03月19日 | 51円 |
| 2024/05/10 | 2024年06月18日 | 56円 |
| 2024/08/10 | 2024年09月18日 | 57円 |
| 2024/11/10 | 2024年12月19日 | 56円 |
| 2024/02/10 | 2025年03月21日 | 58円 |
| 2025/05/10 | 2025年06月18日 | 58円 |
| 2025/08/10 | 2025年09月18日 | 60円 |
| 2025/11/10 | 2025年12月19日 | 60円 |
| 2026/02/10 | 2026年03月19日 | 70円 |