ＧＸ超短期米国債の分配金確定日は奇数月の各２４日。分配金支払日は権利確定から約一ヶ月後となっています。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 奇数月の24日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年6回の実施 |
１月分配の権利確定日
| 最終売買日 | |
|---|---|
| 権利落ち日 | |
| 権利確定日 |
３月分配の権利確定日
| 最終売買日 | |
|---|---|
| 権利落ち日 | |
| 権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2024/03/24 | 2024年05月02日 | 500円 |
| 2024/05/24 | 2024年07月02日 | 1,200円 |
| 2024/07/24 | 2024年08月30日 | 500円 |
| 2024/09/24 | 2024年11月01日 | 700円 |
| 2024/11/24 | 2024年12月30日 | 700円 |
| 2025/01/24 | 2025年03月04日 | 700円 |
| 2025/03/24 | 2025年05月02日 | 700円 |
| 2025/05/24 | 1,000円 | |
| 2025/07/24 | 800円 | |
| 2025/09/24 | 500円 | |
| 2025/11/24 | 700円 |