上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)は1月10日と7月10日を権利確定日として分配を実施。分配金推移やスケジュールは公式サイトの収益分配のお知らせを参照。
分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 1月,7月の10日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
７月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
１月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/07/10 | 2021年08月18日 | 257円 |
| 2022/01/10 | 2022年02月18日 | 259円 |
| 2022/07/10 | 2022年08月18日 | 276円 |
| 2023/01/10 | 2023年02月17日 | 306円 |
| 2023/07/10 | 2023年08月18日 | 350円 |
| 2024/01/10 | 2024年02月16日 | 388円 |
| 2024/07/10 | 2024年08月16日 | 470円 |
| 2025/01/10 | 2025年02月18日 | 560円 |
| 2025/07/10 | 550円 | |
| 2026/01/10 | 600円 |