分配金は年間何回か
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年4回の実施 | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
直近分配権利確定日
| 区分 | 3月分 | 6月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年03月14日 | 2024年06月20日 |
| 権利落ち日 | 2024年03月15日 | 2024年06月21日 |
| 権利確定日 | 2024年03月18日 | 2024年06月24日 |
分配はいつ貰えるか
| 権利落ち日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/09/19 | 2022年10月31日 | $1.596398 |
| 2022/12/19 | 2023年01月31日 | $1.781400 |
| 2023/03/20 | 2023年04月28日 | $1.506204 |
| 2023/06/20 | 2023年07月31日 | $1.638367 |
| 2023/09/18 | 2023年10月31日 | $1.583169 |
| 2023/12/18 | 2024年01月31日 | $1.906073 |
| 2024/03/18 | 2024年04月30日 | $1.594937 |
| 2024/06/21 | 2024年07月31日 | $1.759024 |