MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)の分配金確定日は5月と11月の各26日。分配金支払日はそれぞれ12月下旬〜1月上旬と7月上旬頃となっています。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 5月,11月の26日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
５月分配の権利確定日
| 最終売買日 | |
|---|---|
| 権利落ち日 | |
| 権利確定日 |
１１月分の権利確定日
| 最終売買日 | |
|---|---|
| 権利落ち日 | |
| 権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2023/05/26 | 2023年07月04日 | 510円 |
| 2023/11/26 | 2024年01月04日 | 140円 |
| 2024/05/26 | 2024年07月04日 | 330円 |
| 2024/11/26 | 2024年12月30日 | 320円 |
| 2025/05/26 | 420円 | |
| 2025/11/26 | 440円 |