NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の分配金確定日は3月・6月・9月・12月の各7日。分配金支払日はそれぞれ4月中旬・7月中旬・10月中旬・1月中旬頃となっています。
分配はいつ貰えるか
分配基準日と年間回数
| 分配金の基準日 | 3月,6月,9月,12月の7日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年4回の実施 |
３月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
６月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
|---|---|---|
| 2024/03/07 | 2024年04月15日 | 660円 |
| 2024/06/07 | 2024年07月16日 | 680円 |
| 2024/09/07 | 2024年10月16日 | 680円 |
| 2024/12/07 | 2025年01月15日 | 690円 |
| 2025/03/07 | 2025年04月15日 | 720円 |
| 2025/06/07 | 720円 | |
| 2025/09/07 | 760円 | |
| 2025/12/07 | 770円 |