分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 6月,12月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 12月分 | 06月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年06月26日 |
| 権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年06月27日 |
| 権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年06月30日 |
分配支払開始予定日
| 23/06確定分 | 2023年09月05日 |
|---|---|
| 23/12確定分 | 2024年03月12日 |
一口当たり分配推移
| 2020/06 | 10,766円 |
|---|---|
| 2020/12 | 10,448円 |
| 2021/06 | 10,747円 |
| 2021/12 | 10,972円 |
| 2022/06 | 11,117円 |
| 2022/12 | 11,122円 |
| 2023/06 | 11,109円 |
| 2023/12 | 10,549円 |
| 24/06(予 | 10,670円 |
| 24/12(予 | 10,690円 |