分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 5月,11月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 11月分 | 05月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年11月27日 | 2025年05月28日 |
| 権利落ち日 | 2024年11月28日 | 2025年05月29日 |
| 権利確定日 | 2024年11月29日 | 2025年05月30日 |
分配支払開始予定日
| 23/05確定分 | 2023年08月16日 |
|---|---|
| 23/11確定分 | 2024年02月20日 |
一口当たり分配推移
| 2020/05 | 3,039円 |
|---|---|
| 2020/11 | 3,009円 |
| 2021/05 | 3,008円 |
| 2021/11 | 2,909円 |
| 2022/05 | 2,961円 |
| 2022/11 | 3,019円 |
| 2023/05 | 3,043円 |
| 2023/11 | 3,056円 |
| 24/05(予 | 3,030円 |
| 24/11(予 | 3,040円 |